التحليل الفني

التحليل الفني هو طريقة تقييم المنتجات المتداولة من خلال تحليل الإحصاءات الناتجة عن نشاط السوق، مثل الأسعار والحجم في الماضي. يعتقد المحللون الفنيون أن السعر يحتوي على جميع المعلومات المعروفة وبالتالي لا يحاول المحللون الفنيون قياس القيمة الجوهرية للأداة، بل يستخدمون بدلاً من ذلك الرسوم البيانية والأدوات الأخرى لتحديد أنماط يمكن أن تشير إلى نشاط مستقبلي.

مع أسماء مثل نظرية Elliot Wave أو Candlestick Charts أو تقاطع المتوسطات المتحركة أو Bollinger Bands كل هذه الأنواع لديها جانب مشترك تقدمه لنا مع نهج بصري لتحليل السوق.

في هذا القسم، سنقدم لكم مجموعة من الأساليب التي يتم تطبيقها حالياً على السوق.

الدعم والمقاومة

الدعم هو مستوى السعر الذي يعتقد أن الطلب فيه قوي بما يكفي لمنع انخفاض الأسعار أكثر. مستويات الدعم هي أقل من السعر الحالي، على الرغم من أنه ليس من غير المألوف أن تنخفض الأسعار إلى ما دون الدعم لفترة وجيزة مما يشير إلى اختراق كاذب. ومع كسر مستوى الدعم، سينخفض ​​السوق بشكل أقل ما يشير بأن البائعين قد هيمنوا أو تفوقوا على المشترين. وبمجرد كسر مستوى الدعم، سيتم تحديد مستوى دعم آخر عند مستوى أدنى في حين سيتحول مستوى الدعم الذي تم اختراقه إلى مستوى مقاومة الآن.

المقاومة هي مستوى السعر الذي يُعتقد أن الطلب فيه قوي بما فيه الكفاية لمنع الأسعار من الارتفاع أكثر. مستويات المقاومة عادة ما تكون أعلى من السعر الحالي. يشير أي اختراق واضح فوق مستوى المقاومة إلى أن المشترين هم الفئة التي تتحكم باتجاه السوق. في هذه الحالة، يقل عدد البائعين ويميل السعر إلى الارتفاع أكثر. وبمجرد كسر مستوى المقاومة، سيتم تحديد مستوى مقاومة آخر عند مستوى أعلى في حين سيتحول الأخير إلى مستوى دعم جديد الآن.

المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة هي أدوات شائعة الاستخدام من قبل المتداولين الفنيين لقياس الزخم. وهي عادة أول أداة يستخدمها المحللون الفنيون لأنها بسيطة التطبيق وهي دعائم نظريات المتوسط ​​المتحرك الأكثر تعقيدًا. يتمثل الهدف الرئيسي من هذه المتوسطات في الحصول على بيانات الأسعار، وبالتالي يمكن للمتداولين أن يكونوا في وضع أفضل لقياس احتمالية استمرار الاتجاه الحالي. تُستخدم المتوسطات المتحركة بشكل شائع لتوقع مناطق الدعم والمقاومة. كما يتم استخدامها أيضاً مع مؤشرات أخرى للمساعدة في إعطاء إشارات دخول وخروج أكثر دقة. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات التي تختلف في شعبيتها ولكن بغض النظر عن كيفية حسابها، يتم تفسيرها جميعها بنفس الطريقة..

لدينا متوسطات متحركة بسيطة ومتوسطات متحركة مرجحة ومتوسطات متحركة أسيّة.

هناك نظرية بسيطة جداً هي تقاطع المتوسط ​​المتحرك. هذا هو المكان الذي تجمع بين اثنين من المتوسطات المتحركة مع أطر زمنية مختلفة. حيث يشيرون إلى نقاط الدخول والخروج إلى أحد المتداولين.

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو دراسة العناصر الأساسية الكامنة التي تؤثر على السعر الأساسي للأداة المالية أو على الرفاهية الاقتصادية للبلد. تحاول هذه الطريقة في الدراسة توقع حركة الأسعار واتجاهات السوق من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية وسياسة الحكومة وعوامل أخرى. على الرغم من أن التحليل الأساسي قد يساعدك على توقع القيمة الحقيقية الكامنة للسهم، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالتحليل الأساسي لأسواق العملات الأجنبية، يتم إجراء التحليل لتوقع الظروف الاقتصادية والاتجاه الأساسي. لذا، بالنسبة لأسواق العملات، فإن التحليل الأساسي ليس من العلوم الدقيقة للتنبؤ بالأسعار. على سبيل المثال، قد تحصل على فهم واضح لصحة الاقتصاد من خلال دراسة توقعات خبير اقتصادي للإصدار الاقتصادي القادم ولكن ذلك لن يعطيك نقاط الدخول والخروج أو اتجاه السعر.

ويشمل التحليل الأساسي والأرقام الناتجة أسعار الفائدة وسياسة البنوك المركزية والشخصيات أو الأحداث السياسية وتقارير التوظيف، سواء كانت الأرقام الموسمية أو بيانات البطالة أو الناتج المحلي الإجمالي، إلخ. هذه المؤشرات الاقتصادية هي مقتطفات من البيانات المالية والاقتصادية التي تنشرها مختلف الوكالات الحكومية أو الخاصة لكل بلد. هذه الإحصائيات، التي يتم الإعلان عنها على أساس منتظم، تساعد المتداولين على مراقبة صحة الاقتصاد.

يصنف المحللون الأساسيون البيانات الاقتصادية والنشرات الإخبارية إلى ثلاث فئات. فإما أن يكون هذا الإصدار لإظهار الحالة الراهنة للاقتصاد والتي يشار إليها كمؤشر متزامن، يعرف بشكل بديل كمؤشر رئيسي حيث أن مثل هذا الإصدار سوف يساعد في توقع الظروف المستقبلية أو يعرف في النهاية كمؤشر متخلف.

tools