اختراقات التداول في الفوركس

يقضي العديد من المتداولين الكثير من الوقت في البحث عن حالات الاختراق المحتملة عند التداول في أسواق الفوركس. هذا لأنه عندما تحدث هذه الاختراقات، فإنها غالباً ما تنتج الكثير من النقاط. هنا نناقش ثلاث استراتيجيات تداول بسيطة مصممة لمعرفة هذه الاختراقات.

تستخدم الطريقة الأولى Bollinger Bands. يعتبر هذا المؤشر الفني مفيدًا للغاية في عرض مناطق الدعم والمقاومة، والتي تتميز بالخطين الخارجيين لمدى نطاق Bollinger Bands. لذلك عندما يتم اختراق أحد هذه الحدود الخارجية، فإنك تحصل غالباً على اختراق، في نفس الاتجاه.

لذلك ولتداول هذا الاختراق، فإنك ترغب بشكل مثالي في الانتظار لفترة تضيق فيها الخطوط الخارجية لمؤشر Bollinger Bands لأن هذا يشير إلى فترة من التماسك الضيق. وهذا يعني أن الاختراق سينتج عنه زخم عندما يخرج من هذا النطاق الضيق. ثم عندما يكسر السعر أحد الخطوط الخارجية، يمكنك إما القفز مباشرة أو الانتظار حتى يتم الرجوع إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي القصير،على سبيل المثال، للحصول على نقطة دخول أفضل.

تتضمن الطريقة الثانية التي يمكنك استخدامها استخدام المتوسطات المتحركة الأسيّة المتعددة EMA's، وعلى الأخص المتوسطات لفترات 5 و 20 و 50 يوم. قد ترغب أيضاً في إضافة المتوسط المتحرك لـ 100 أو 200 يوم إلى المخطط الخاص بك أيضاً.

ثم تنتظر ببساطة حتى يتم تسوية جميع هذه المؤشرات وتتداول بالقرب من بعضها البعض، بالإضافة إلى السعر. ثم تنتظر المتوسط المتحرك المتحرك الأسي على المدى القصير أي لفترة 5 للخروج بقوة من هذا النطاق الضيق، قبل إجراء أي صفقة في نفس اتجاه الاختراق، وعلى مقربة من المتوسط المتحرك الأسي لـ (5) للحصول على قيمة بالحد الأقصى.

وأخيراً، يمكنك استخدام نظام قائم على السعر لتداول الاختراقات. هناك طرق مختلفة للقيام بذلك. تتضمن أبسط الأنظمة الانتظار حتى يبدأ السعر في التداول في نطاق ضيق للغاية، ثم فتح صفقة عندما يخرج السعر من هذا النطاق.

نظام آخر شائع ينطوي على الإشارة إلى النقطة العالية والمنخفضة من اليوم السابق ومن ثم انتظار كسر السعر من هذا النطاق في اليوم التالي. في الواقع يمكن أن يكون هذا وسيلة فعالة للغاية لتداول أزواج العملات الرئيسية.

بشكل عام، هناك بعض الطرق التي يمكنك بها تداول اختراقات الفوركس. وبالطبع كجميع أساليب التداول لا يوجد أي من هذه الأساليب تعمل بنسبة 100٪، وستحتاج إلى تبني إستراتيجية جيدة لإيقاف الخسارة.

النقاط المحورية

في السنوات الأخيرة، أصبحت النقاط المحورية أداة تحليل فني معروفة ومستخدمة على نطاق واسع. ولفهم مستويات النقاطة المحورية، يتعين عليك فهم الأفكار الكامنة وراء مستويات الدعم والمقاومة. تعطي مستويات الدعم والمقاومة للمتداولين مقياساً مرئياً لنقاط الضغط داخل السوق، وتحديداً عند مستويات سعر معينة.

ملخص الدعم والمقاومة:

باختصار، تعتبر مستويات الدعم مستويات يتم فيها رفض انخفاض السعر باستمرار. وعلى العكس، تعتبر مستويات المقاومة مستويات حيث يتم باستمرار رفض الزيادة في الأسعار. المتداولون الذين ينظرون إلى مستوى الدعم ومستوى المقاومة بالتزامن مع بعضهم البعض يقومون بشكل أساسي باختبار ما يشار إليه على أنه قناة. من الشائع جدا رؤية اتجاهات الأسعار ضمن حدود قنوات التداول؛ وهذا يعني أنه لساعات أو ربما لأيام في كل مرة، قد تتداول العملة داخل حدود مستويات الدعم والمقاومة. في كثير من المرات خلال الاتجاه، قد يختبر السعر إما مستوى الدعم أو المقاومة، ولكن في النهاية إذا بقي السعر داخل القناة، سيتم اختبار مستويات الدعم والمقاومة، ولكن لا يتم دفعها.

على عكس ما هو موضح أعلاه، إذا تم اختبار مستوى دعم أو مقاومة لساعات أو أيام دون اختراق، فإن السعر سيدفع عبر حدود هذه القناة، وهو ما قد يعتبر مؤشراً قوياً على أن السعر سيتخذ اتجاه جديد تمامًا.

استخدام الدعم والمقاومة للتداول:

يبحث المتداولون الذين يراقبون مستويات الدعم والمقاومة بشكل عام عن إحدى فرص التداول التالية:

فرصة للشراء بعد اختراق مستوى الدعم، ولكن لم يتم اختراقه عدة مرات. من المحتمل أن يكون دخول المتداول عند نهاية نمط شمعة صاعدة قوية بدأت بلمسة من مستوى الدعم.

السيناريو البديل هو فرصة للشراء بعد دفع مستوى مقاومة تم اختباره سابقاً من خلال شمعة صعودية قوية. وبعبارة أخرى، حاول المشترون في السوق عدة مرات دفع الأسعار ما فوق مستوى المقاومة، ولكنهم فشلوا. أخيراً، تحقق الأسعار اختراقاً قوياً مما يدل على أن المشترين سيواصلون مساعيهم أخيراً ويدفعون السعر للأعلى.

فرصة البيع بعد اختراق مستوى الدعم الذي تم اختباره أخيراً مع وجود شمعة هبوطية قوية. وبعبارة أخرى، حاول البائعون في السوق عدة مرات دفع الأسعار ما دون مستوى الدعم، ولكنهم فشلوا. أخيراً، تحقق الأسعار اختراقاً قوياً على شكل شمعة هبوطية قوية مما يشير إلى أن البائعين سيدفعون السعر إلى الانخفاض على الأرجح.

فهم فرق النقاط المحورية:

هناك العديد من السيناريوهات التي قد يستخدم فيها المتداول مستويات الدعم والمقاومة كوسيلة لتحديد نقاط الدخول والخروج الرئيسية. النقاط المحورية هي ببساطة سلسلة من مستويات الدعم والمقاومة، مع تضمين مستوى متوسط ​​للأسعار. تتضمن النقاط المحورية القياسية 5 مستويات (المستويات التي يتم تمثيلها كخطوط مميزة على الرسوم البيانية). يُسمى المستوى الوسيط أو الخط الأوسط من 5 'النقطة المحورية'. توجد المستويات الأربعة الأخرى فوق وتحت النقطة المحورية في شكل خطي دعم (S1 و S2) وخطين للمقاومة (R1 و R2). حرف s يمثل الدعم Support. وحرف R يمثل المقاومة Resistance.

إن استخدام أسعار الافتتاح والاسعار المرتفعة والمنخفضة وسعر الإغلاق لجلسة التداول السابقة من أجل حساب هذه المستويات المحورية يعطي المتداولين ميزة إضافية تتجاوز مجرد النظر إلى مستوى دعم واحد ومستوى مقاومة واحد. من خلال استخدام النقاط المحورية، يستطيع المتداولون قياس مستويات الدعم والمقاومة على نطاق فيما يتعلق بمتوسط ​​السعر السعري (النقطة المحورية أو الخط نفسه) لجلسة التداول.

ضع في اعتبارك دائماً الأهمية الحاسمة لمشاعر السوق. النقاط المحورية الرياضية قد ترتبط أو لا ترتبط بحركة السعر في المستقبل، ولكن لأن النقاط المحورية تستخدم الآن على نطاق واسع من قبل المتداولين الفنيين - فإن قدرتها على التأثير في اتجاه السعر تستحق بالتأكيد النظر فيها. بطريقة أخرى، إذا كان الملايين من المتداولين الفنيين يراقبون جميع مستويات الدعم والمقاومة نفسها والشراء والبيع وفقًا لتلك المستويات ؛ يمكن أن تصبح معنويات السوق بسرعة حقيقة السوق. قد تكون النقاط المحورية فعالة بطريقة ما أحياناً لأن العديد من المتداولين يقومون بتداول الصفقات على نفس المستويات.

حساب النقاط المحورية:

يتم اشتقاق الأرقام الأساسية من سعر الافتتاح والإغلاق والاسعار المرتفعة والمنخفضة لجلسة تداول اليوم السابق. يجب أن تستند هذه الأرقام إلى أيام التداول أو الجلسات التي تم اعتبارها قد بدأت وانتهت في الساعة 0:00 بتوقيت غرينتش. يستخدم توقيت غرينتش بسبب الجانب العالمي لتداول العملات؛ مع أسواق مختلفة (أستراليا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة) تفتح باستمرار وتغلق على الصعيد العالمي - يتم إيجاد سوق مفتوح 24 ساعة في اليوم. يستخدم توقيت غرينتش للاحتفال ببداية ونهاية أيام التداول لأنه يعتبر توقيتاً مركزياً عالمياً.

يتم عرض هذه الحسابات للرجوع اليها. ستقوم معظم منتجات النقاط المحورية برسم هذه المستويات على المخطط الخاص بك.

النقطة المحورية PP: السعر المرتفع + المنخفض + سعر الإغلاق /3

تعتمد حسابات مستويات الدعم والمقاومة على الرقم المحسوب للنقطة المحورية نفسها وهي كالتالي:

مستوى الدعم الأول: x 2 النقطة المحورية - السعر المرتفع

مستوى الدعم الثاني: النقطة المحورية - (السعر المرتفع - المنخفض)

مستوى المقاومة الأول: x 2 النقطة المحورية - السعر المنخفض

مستوى المقاومة الثاني: النقطة المحورية + (السعر المرتفع - المنخفض)

كما هو الحال مع العديد من أساليب التحليل الفني والاستراتيجيات والمؤشرات - فإن النقاط المحورية بعيدة عن العلوم الدقيقة. قد تكون النقاط المحورية ليست لها صلة من الناحية الفنية عند التداول مباشرةً بعد الإعلان الرئيسي عن الأخبار الأساسية. يجب على المتداولين أيضاً النظر في المؤشرات الفنية الأخرى والاتجاه العام لزوج العملة والإطار الزمني للرسم البياني الذي يقومون بتحليله بالتوافق مع المدة التي يخططون للبقاء فيها في الصفقة المفتوحية.

متى تستخدم النقاط المحورية؟

تميل الأسعار للهبوط بين خطين محوريين. إذا كان السعر مناسباً عند مستوى الدعم 1 فمن المرجح أن يتحرك مرة أخرى نحو النقطة المحورية، لكن الشمعة الهبوطية القوية فقط تشير إلى مزيد من الاختراق وتتحرك نحو مستوى الدعم 2. وبالعكس، إذا كان السعر عند مستوى المقاومة 1، فمن المفضل العودة إلى النقطة المحورية، وتشير الشمعة القوية القوية فقط إلى تحرك نحو مستوى المقاومة 2. عندما يتم تداول الأسعار على الخط المحوري نفسه، حاول البحث عن سلسلة قوية من الشموع الصعودية أو الهبوطية للدلالة على تحرك نحو مستوى الدعم 1 أو مستوى المقاومة 1.

يبدو أن النقاط المحورية تعمل على أفضل وجه في أسواق جانبية معتدلة، أو على زوج عملات لا يشهد اتجاه صعودي أو هبوطي قوي على مدار الأيام القليلة الماضية.

يمكن أن تتحرك الأسعار شمن النقاط المحورية بمقدار خطين أو ثلاثة خطوط في كل مرة خلال إعلانات الأخبار الرئيسية، أو ما هو أكثر احتمالا؛ قد تكون النقاط المحورية ليست على صلة بالموضوع أثناء إعلانات الأخبار.

فيبوناتشي

إن ارتداد فيبوناتشي هو أداة شائعة جداً بين المتداولين الفنيين ويستند إلى الأرقام الرئيسية التي حددها عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. ومع ذلك، فإن تسلسل فيبوناتشي للأرقام ليس بنفس أهمية العلاقات الرياضية، معبراً عنها كنسب بين الأرقام في السلسلة. في التحليل الفني، يتم إنشاء تصحيح فيبوناتشي من خلال اتخاذ نقطتين متطرفتين (عادة ًما يكونا ذروة وقاع رئيسيين) على مخطط الأسهم وتقسيم المسافة الرأسية من نسب فيبوناتشي الرئيسية التي تبلغ 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 100٪ . بمجرد تحديد هذه المستويات، يتم رسم الخطوط الأفقية واستخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. قبل أن نفهم سبب اختيار هذه النسب، نحتاج إلى فهم أفضل لسلسلة أرقام فيبوناتشي.

إن تسلسل أرقام فيبوناتشي هو كما يلي: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، إلخ. كل مصطلح في هذا التسلسل هو ببساطة مجموع الأمرين السابقين وتستمر الشروط والتسلسل بشكل لا نهائي. واحدة من الخصائص المميزة لهذا التسلسل الرقمي هو أن كل رقم يمثل ما يقرب من 1.618 مرة أكبر من الرقم السابق. هذه العلاقة المشتركة بين كل رقم في السلسلة هي أساس النسب الشائعة المستخدمة في دراسات الارتداد.

تم العثور على نسبة فيبوناتشي الأساسية 61.8 ٪ - يشار إليها أيضا باسم 'النسبة الذهبية' 'أو' 'المعنى الذهبي'- عن طريق قسمة رقم واحد في السلسلة على الرقم الذي يليه. على سبيل المثال: 8/13 = 0.6153 و 55/89 = 0.6179.

تم العثور على نسبة 38.2 ٪ عن طريق قسمة رقم واحد في السلسلة على الرقم الذي يوجد لديه مكانين إلى اليمين. على سبيل المثال: 55/144 = 0.3819.

تم العثور على نسبة 23.6 ٪ عن طريق قسمة رقم واحد في السلسلة على الرقم الذي يمتلك ثلاثة أماكن إلى اليمين. على سبيل المثال: 8/34 = 0.2352.

لأسباب غير واضحة، يبدو أن هذه النسب تلعب دوراً مهماً في سوق الأوراق المالية، تماماً كما تفعل في الطبيعة، ويمكن استخدامها لتحديد النقاط الحاسمة التي تسبب تراجع سعر الأصل. من المحتمل أن يستمر اتجاه الاتجاه السابق بمجرد أن يعاد سعر الأصل إلى واحد من النسب المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى النسب الموصوفة أعلاه، فإن العديد من المتداولين يفضلون أيضاً استخدام مستويات 50٪ و 78.6٪. مستوى الارتداد بنسبة 50٪ ليس في الواقع نسبة فيبوناتشي ، ولكنه يستخدم بسبب الاتجاه الهائل لاستمرار الأصل في اتجاه معين بمجرد اكتمال التصحيح بنسبة 50٪.

المشورة بشأن استخدام استراتيجيات التداول

لا توجد استراتيجيات يمكن أن تضمن لك عائدات إيجابية في كل سيناريو تداول. إضافة إلى ذلك، قد لا يرغب كل متداول باستخدام نفس الاستراتيجية بنفس الطريقة، وقد يكون لديه مجموعة من القيود الخاصة به من حيث الوقت الذي يرغب أن يكون في السوق، وحجم الصفقة التي يمكنه الاحتفاظ بها.

يعتمد تبني إستراتيجية تداول معينة في نهاية المطاف على المتداول، ويتعين عليه إيجاد الاستراتيجية الخاصة به قبل تنفيذها. مع الأخذ في الاعتبار اننا قمنا بتوفير قائمة من الاستراتيجيات المشهورة للبحث بها بالوقت المناسب لك.

tools