Especificaciones del contrato sobre bonos

Swap values in margin currency Horarios de mercado
Símbolo Descripción Spreads típicos, en la divisa
de base y por unidad
Margen requerido Corto Largo Apertura
del lunes
Cierre
del viernes
Pausa
EUBUND.F Euro Bund 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 19:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.08 2% 0.0 0.0 1:02:00 23:54:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Importante

  1. Los valores de los swaps pueden verse ajustados a diario basándose en las condiciones del mercado y en las tasas ofrecidas por nuestro proveedor de precios, aplicables a todas las posiciones abiertas. Los swaps triples se aplican todos los miércoles.
  2. Horario del servidor: invierno: GMT+2 y verano: GMT+3 (horario de verano) (último domingo de marzo, termina el último domingo de octubre).
  3. Todas las órdenes pendientes se cerrarán a la fuerza durante pausas del mercado. Si queda alguna orden pendiente, será borrada automáticamente tras la hora de cierre del mercado.
  4. The execution of new orders for Bond instruments is subject to company's risk management procedures. The opening of market and pending orders might face temporary rejections.
  5. The availability for trading on CFDs on Bonds is subjected to the client's appropriateness assessment status.

Cálculo del margen requerido en bonos: ejemplo

Account base currency: USD
Position: Open 1 lot SELL EUBUND.F at 159.17
1 Lot size: 100 shares
Margin requirement: 2% of Notional Value

El valor nocional es: 1 * 100 * 159,17 = 15.917 EUR

El margen requerido es:   15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
  318.34 * 1.1720 (EURUSD rate) = 373.09 USD

Fechas de vencimiento del contrato de bonos

Símbolo Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
EUBUND.F 07/03/2018 06/06/2018 05/09/2018
UKGILT.F 26/02/2018 29/05/2108 29/08/2018
US10YR.F 27/02/2018 30/05/2018 30/08/2018

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