Spécifications du contrat des obligations

Swap values in margin currency Horaires de trading
Symbole Description Spreads typiques en devise
de base par unité
Exigence de marge Court Long Lundi
Ouvert
Vendredi
Fermé
Rupture
EUBUND.F Euro Bund 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 19:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.08 2% 0.0 0.0 1:02:00 23:54:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Important

  1. Les valeurs des swaps peuvent être ajustées quotidiennement en fonction des conditions du marché et des taux fournis par notre fournisseur de prix applicable à toutes les positions ouvertes. Les swaps Triples sont appliqués tous les mercredis.
  2. Heure du serveur : Hiver : GMT+2 et Eté : GMT +3 (DST) (dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d'octobre).
  3. Tous les ordres en cours seront clôturés pendant les pauses du marché. Dans le cas où un ordre reste ouvert, il sera automatiquement supprimé après la fermeture quotidienne du marché.
  4. L'exécution de nouveaux ordres sur les instruments d'obligations est soumise aux procédures de gestion des risques de la société. L'ouverture d'ordre de marché et en attente peut être temporairement rejetée.
  5. La disponibilité du trading de CFD sur les obligations est soumise au statut d'évaluation de conformité du client.

Calcul des exigences de marge des obligations - Exemple

Devise de base du compte : USD
Position : Ouvrir 1 lot de VENTE d'EUBUND.F à 159,17
1 Taille de lot : 100 actions
Exigence de marge : 2% de la valeur nominale

La valeur nominale est de : 1 * 100 * 159.17 = 15 917 EUR

Marge requise est :   15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
  318.34 * 1.1720 (EURUSD rate) = 373.09 USD

Dates d'expiration du contrat obligations

Symbole Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
EUBUND.F 05/03/2019 04/06/2019
UKGILT.F 25/02/2019 28/05/2019
US10YR.F 26/02/2019 29/05/2019

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