Specyfikacje kontraktów na obligacje

Swap values in margin currency Godziny handlu
Symbol Opis Typowe spready dla kwotowanej
waluty na jednostkę
Wymóg depozytu zabezpieczającego Krótka pozycja Długa pozycja Poniedziałek
Otwarcie
Piątek
Zamknięcie
Przerwa
EUBUND.F Euro Bund 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 19:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.08 2% 0.0 0.0 1:02:00 23:54:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Ważne

  1. Wartości swapów mogą być korygowane codziennie na podstawie warunków rynkowych i stawek ustalonych przez Dostawców Cen dla wszystkich otwartych pozycji. W każdą środę stosuje się potrójne swapy.
  2. Czas serwera: Zima: GMT+2 i lato: GMT+3 (DST) (zaczyna się w ostatnią niedzielę marca i kończy się w ostatnią niedzielę października).
  3. Wszystkie zlecenia oczekujące będą zamykane w okresie przerw w handlu dla danego instrumentu. W przypadku gdyby jakiekolwiek zlecenie oczekujące pozostało otwarte, będzie ono automatycznie zamknięte po zamknięciu handlu dla danego instrumentu w danym dniu.
  4. The execution of new orders for Bond instruments is subject to company's risk management procedures. The opening of market and pending orders might face temporary rejections.
  5. The availability for trading on CFDs on Bonds is subjected to the client's appropriateness assessment status.

Obliczenie wymaganego depozytu zabezpieczającego dla obligacji - przykład

Account base currency: USD
Position: Open 1 lot SELL EUBUND.F at 159.17
1 Lot size: 100 shares
Margin requirement: 2% of Notional Value

Wartość nominalna: 1 * 100 * 159.17 = 15,917 EUR

Wymagany depozyt zabezpieczający:   15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
  318.34 * 1.1720 (EURUSD rate) = 373.09 USD

Daty wygaśnięcia kontraktów na obligacje

Symbol Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
EUBUND.F 07/03/2018 06/06/2018 05/09/2018
UKGILT.F 26/02/2018 29/05/2108 29/08/2018
US10YR.F 27/02/2018 30/05/2018 30/08/2018

products