Specyfikacje kontraktów na obligacje

Swap values in margin currency Godziny handlu
Symbol Opis Typowe spready dla kwotowanej
waluty na jednostkę
Wymóg depozytu zabezpieczającego Krótka pozycja Długa pozycja Poniedziałek
Otwarcie
Piątek
Zamknięcie
Przerwa
EUBUND.F Euro Bund 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 19:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.08 2% 0.0 0.0 1:02:00 23:54:59 Codziennie 23:59:59 - 01:00:00

Ważne

  1. Wartości swapów mogą być korygowane codziennie na podstawie warunków rynkowych i stawek ustalonych przez Dostawców Cen dla wszystkich otwartych pozycji. W każdą środę stosuje się potrójne swapy.
  2. Czas serwera: Zima: GMT+2 i lato: GMT+3 (DST) (zaczyna się w ostatnią niedzielę marca i kończy się w ostatnią niedzielę października).
  3. Wszystkie zlecenia oczekujące będą zamykane w okresie przerw w handlu dla danego instrumentu. W przypadku gdyby jakiekolwiek zlecenie oczekujące pozostało otwarte, będzie ono automatycznie zamknięte po zamknięciu handlu dla danego instrumentu w danym dniu.
  4. Realizacja nowych zleceń instrumentów obligacji podlega firmowym procedurom zarządzania ryzykiem. Otwarcie rynku oraz zlecenia oczekujące mogą tymczasowo być odrzucane.
  5. Dostępność inwestycji w kontrakty CFD na obligacje uzależniona jest od statusu oceny odpowiedniości klienta.

Obliczenie wymaganego depozytu zabezpieczającego dla obligacji - przykład

Podstawowa waluta konta: USD
Pozycja: Otwarta 1 lot SPRZEDAJ EUBUND.F po 159,17
Wielkość 1 lotu: 100 udziałów
Wymóg depozytu zabezpieczającego: 2% wartości nominalnej

Wartość nominalna: 1 * 100 * 159,17 = 15 917 EUR

Wymagany depozyt zabezpieczający:   15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
  318.34 * 1.1720 (EURUSD rate) = 373.09 USD

Daty wygaśnięcia kontraktów na obligacje

Symbol Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
EUBUND.F 07/03/2018 06/06/2018 04/09/2018
UKGILT.F 26/02/2018 29/05/2108 29/08/2018 27/11/2018
US10YR.F 27/02/2018 30/05/2018 30/08/2018 28/11/2018

products