Especificações do contrato de títulos

Swap values in margin currency Horas de negociação
Símbolo Descrição Spreads típicos em cotação
de moeda por unidade
Requerimentos de margem Short Long Segunda-feira
Aberto
Sexta-feira
Fechado
Intervalo
EUBUND.F Euro Bund 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 19:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.08 2% 0.0 0.0 1:02:00 23:54:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Importante

  1. Os valores dos swaps podem ser ajustados diariamente com base nas condições de mercado e taxas fornecidas pelo nosso Provedor de Preços aplicáveis a todas as posições abertas. Swaps triplos são aplicados todas as quartas-feiras.
  2. Horários do Servidor: Inverno GMT+2 e Verão: GMT+3 (DST) (último domingo de março e termina no último domingo de outubro).
  3. Todas as ordens pendentes serão fechadas à força durante os intervalos do mercado. Caso alguma ordem fique pendente, ela será automaticamente deletada após o horário de fechamento do mercado diário.
  4. A execução de novas ordens para instrumentos obrigacionistas está sujeita aos procedimentos de gestão de risco da empresa. A abertura de mercado e as ordens pendentes podem enfrentar rejeições temporárias.
  5. A disponibilidade para negociação em CFDs sobre Obrigações está sujeita ao estado de avaliação de adequação do cliente.

Calculando requerimentos de margem de títulos - Exemplo

Moeda base da conta: USD
Posição: Abrir 1 lote VENDER EUBUND.F a 159.17
1 tamanho de Lote: 100 ações
Margem exigida: 2% do Valor Nocional

O valor nocional é: 1 * 100 * 159.17 = 15,917 EUR

A margem requerida é:   15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
  318.34 * 1.1720 (EURUSD rate) = 373.09 USD

Datas de vencimento do contrato de títulos

Símbolo Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
EUBUND.F 05/03/2019 04/06/2019
UKGILT.F 25/02/2019 28/05/2019
US10YR.F 26/02/2019 29/05/2019

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